您当前所在的位置: 首页 - 政务公开 - 财政管理 - 财政预算决算

连州市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告

来源:连州市财政局 发布时间:2018-02-15 字体大小: 浏览次数:513

市十五届人大三次

会议文件(15)

连州市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

--2018年1月22日在连州市第十五届

人民代表大会第三次会议上

连州市财政局局长  欧阳次芳

各位代表:

受市人民政府委托,由我向大会报告连州市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对经济发展进入新常态等一系列深刻变化,财政部门紧紧围绕市委市政府的工作部署,坚持稳中求进的工作总基调,积极应对经济下行压力,迎难而上,开拓进取,不断推进依法理财、不断加强和完善预算管理,预算执行取得预期效果,财政运行整体良好。

(一)一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2017年全市一般公共预算收入完成62,852万元,完成调整预算100.23 %,同比增长0.93 %,其中:税收收入37,955万元,同比增长15.56%;非税收入24,897万元,同比下降15.41%。其中:

增值税15,477 万元,同比增长46.29 %

营业税4万元,同比下降99.86 %

土地增值税2,326万元,同比增长51.83 %

企业所得税5,145 万元,同比增长71.1 %

个人所得税924万元,同比下降0.11 %

地方固定收入8,240 万元,同比下降8.74 %

契税收入 5,152万元,同比增长62.06 %

耕地占用税收入293 万元,同比下降77.79 %

烟叶税收入394 万元,同比下降4.6 %

2一般公共预算支出执行情况

全市一般公共预算支出为264,373(含上级追加),同比增长12.86%。具体支出如下:

一般公共服务支出30,119万元,同比下降10.97 %

公共安全支出15,248万元,同比下降2.02 %

教育支出60,228万元,同比增长11.76 %

科学技术支出2,964万元,同比增长12.70 %

文化体育与传媒支出5,535万元,同比增长37.62 %

社会保障和就业支出38,607 万元,同比增长4.42%;

医疗卫生与计划生育支出40,651万元,同比增长29.74 %

节能环保支出 3,028万元,同比下降2.39 %

城乡社区事务支出5,279万元,同比下降47.42 %

农林水事务支出48,613万元,同比增长54.95 %

交通运输支出6,011万元,同比增长7.59 %

资源勘探电力等事务支出292万元,同比下降56.09 %

商业服务业等事务支出817万元,同比下降16.21 %

金融支出3万元,同比下降92.50 %

国土海洋气象等支出2,810万元,同比增长19.17 %

住房保障支出2,233万元,同比增长651.85 %

粮油物资储备等管理事务支出1,040万元,同比增长58.3 %

其他支出455万元,同比下降44.31 %; 

债务付息支出440万元,同比增长100 %;

债务发行费用支出0万元,同比下降100 %

3一般公共预算收支平衡情况

预计2017年全市一般公共预算总收入375,137万元,其中:一般公共预算收入62,852万元,上级补助收入222,980万元, 上年结余结转 69,460万元,调入资金19,845万元。

预计2017年全市一般公共预算总支出274,028万元,其中:一般公共预算支出264,373万元,上解支出9,510万元, 安排预算稳定调节基金145万元。

2017年全市一般公共预算总收支相抵,预计结转下年支出101,109万元。结转资金主要是上级专项转移支付资金。

(二)政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入情况

全市政府性基金预算收入为21,262万元,具体收入如下:

新型墙体材料专项基金收入-53万元;

城市公用事业附加收入290万元;

农业土地开发资金收入199万元;

国有土地使用权出让金收入19,321万元;

城市基础设施配套费收入1,194万元;

彩票公益金收入311万元。

2、政府性基金预算支出执行情况

全市政府性基金预算支出17,431万元(含上级追加)。具体支出如下:

文化体育与传媒支出1万元;

社会保障和就业支出1,249万元;

城乡社区支出14,749万元;

农林水支出万29万元;

债务付息支出204万元

债务发行费12万元

其他支出1,187万元。

3、政府性基金收支平衡情况

预计2017年政府性基金总收入45,065万元,其中:本级政府性基金收入21,262万元,上级补助1,517万元,地方政府专项债券转贷收入10,000万元,上年结转12,286万元;政府性基金总支出37,276万元,其中:全年政府性基金支出17,431万元,调出资金19,845万元,总收支相抵后,预计结转下年支出 7,789万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

收入预算执行方面。2017年国有资本经营预算收入1,330万元,其中利润收入717万元,股利、股息收入483万元,产权转让收入130万元。

支出预算执行方面2017年国有资本经营预算支出当年没有发生数。

2017年市本级国有资本经营预算收支相抵后,结余1,330万元, 结转下年支出1,330万元。

(四)社保基金预算执行情况

收入预算执行方面2017归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金收入12,437万元。其中:保险费收入1,874万元,财政补贴收入10,386万元,利息收入177万元。

支出预算执行方面2017归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金支出合计10,371万元,其中基本医疗保险待遇支出10,370万元。

预计2017年底我市社保基金当期结余2,066万元。

(五)2017年债务收支情况

2017年末地方政府性债务余额合计34,573万元(其中,一般债17,145万元;专项债16,235万元或有债务余额1,193万元),较2016年增加8,549万元(主要是2017年省财政下达10,000万元新增专项债券)。

二、2017年主要财政工作

(一)千方百计抓收入,地方财力得到新提升

面对经济下行,政策性减收、企业减负,财政收入增长十分艰难等诸多困难,全市财税工作坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松一是通过抓重点项目推进、抓重点领域征管等针对性措施,做好收入预测和收入分析,确保应收尽收二是强化税收征管。加强部门协调配合,完善齐抓共管的征管机制,进一步增强工作合力。及时研判经济运行和税源变化情况,加强主体税种、重点税源监控,切实抓好挖潜堵漏,提高征收质量,当年税收收入与全年财政收入的比重有所提高,由上年的52.74%提高到60.39%,提高了7.65个百分点,非税收入相应降低了7.65%。三是加强非税收入管理,降低财政收入的征收成本,促使非税征管工作有法同依、有章同循,提高非税收入资金的使用效率。

(二)强化财政资金统筹力度,财政保障能力不断提高

面对财政收支矛盾突出的局面,全市加大聚财力度,着力解决经济社会发展资金短缺问题。一是严格控制“三公”经费及其他一般性支出,进一步降低行政运行成本,节约财力用于民生支出。二是以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标,分类盘活、处置财政存量资金,最大限度地发挥好财政资金使用效益。全年共盘活以前年度各类财政存量资金1.76亿元,统筹用于扶贫、社保、教育等民生方面。三是认真研判国家政策支持方向,积极筛选项目,努力争取上级资金。2017年,在均衡性转移支付、生态环境保护、民生保障以及新农村建设等方面共争取各类资金约22.30亿元,为经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持

(三)优化支出结构,民生发展取得新进步

2017年我市财政始终把民生支出作为稳增长、促发展的重点予以优先保障,把有限的财力重点用于改善公共服务保障等领域。支持实施“创建文明城市”、“教育创先”、“医疗卫生强基创优以及机关事业单位养老保险改革等多项重点民生保障工作,2017全年用于民生方面的支出 213,149万元,同比增长 17.66%,占财政支出80.62%支出结构进一步优化,公共财政职能进一步凸显。

1、全年投入 60,228万元,保障教育事业发展。一投入资金2,428万元,支持幼儿园建设,扩大学前教育普及范围。二是落实资金3,253万元,巩固完善义务教育经费保障机制改革成果,实施基础教育标准化工程,推动义务教育均衡发展。三是拨付资金 2,086 万元,支持高中阶段学校基础能力建设及免学费补助,提升学校办学质量。四是拨付各类助学金7,339 万元,资助辖内幼儿园、小学、初中、高中、中职家庭经济困难学生正常完成学业。

2、全年投入38,607万元,进一步强化社保兜底工作。一是拨付资金3,705万元,城乡最低生活保障标准人均每月分别达到580元、400元,实现农村低保标准与扶贫标准“两线合一”。二是拨付资金1,683万元,保证城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到每人每月120元及时兑现。三是拨付资金298万元,落实职业技能培训、创业培训、孵化基地建设和小额担保贷款等就业政策。四是拨付孤儿补助67万元、80岁以上高龄老人生活津贴470万元、五保定期补助2,234万元、优抚对象补助2,287万元,确保各类优抚和救济对象生活补助标准按政策落实到位,五是投入资金204万元,开展城乡居民殡葬基本服务免费工作。

3、全年投入40,651万元,支持医疗卫生事业发展。一是拨付资金1,980万元,全面落实国家基本药物以奖代补、公立医院改革和基本公共卫生服务等补助资金,基本公共卫生服务项目财政补助由年人均45元提高到50元,居民健康档案建档30.64万份,建档率80.39%,进一步健全基本医疗保障体系和城乡卫生服务体系。二是安排资金 21,289万元,城乡居民基本医疗保险年人均补助标准由 389元提高到429 ,增加了40元

4、全投入5,535万元,支持文化体育事业发展。市图书馆总分馆制试点成功通过省验收,市文化馆被评为第三批省级非物质文化遗产传承基地,连州摄影博物馆正式开馆,成功承办南粤古驿道定向大赛,顺利开展国际摄影年展、菜心节、桃花节、水晶梨节等重要节庆活动,带动旅游发展;逐步完善市区及城区广场、公园、镇(村)文体设施,推动全民健身,提升基层文化服务水平。

5、投入48,613万元,加大“三农”支持力度。实施新时期精准扶贫开发,实现贫困人口9,381人脱贫,切实带领贫困群众脱贫致富。加快推进省级新农村连片示范片建设,完善农村基础设施建设,提高农村公共服务均等化。激发农村内生动力,推进农村土地治理,推动规模生产,提高土地效益。加快普惠性和非普惠性财政涉农资金整合,提高财政涉农项目资金使用效益。

6、全年投入2,233万元,支持保障性住房建设。加快了农村危房改造、棚户区改造、廉租住房及公共租赁住房等保障性安居工程建设,有效改善了低收入群体和农村危房户的居住条件。

(四)深化制度改革,财政管理水平迈上新台阶

落实新预算法和深化财税改革要求,全力推进现代财政制度建设,财政工作更规范、更科学、更精细,管理水平进一步提升。一是全方位升级部门预算编报管理,开展中期财政规划编制工作,建立跨年度预算平衡机制,实行预算滚动管理,预算编制进一步细化。二是完善市本级财政资金拨款管理办法,全面完成乡镇国库集中支付改革,预算执行进一步规范。三是严格执行支出考核制度,加快预算指标分配下达,财政支出进度进一步加快。四是完善预决算公开程序和内容,各部门预决算信息在政府门户网站实现全公开,预决算公开进一步推进。

(五)强化债务管理,防风险、促发展能力得到提升

贯彻落实党中央、国务院决策部署,防风险、促发展,规范地方政府举债融资行为,加强地方政府债务监管,强化地方政府债务管理。一是消化存量债务,积极推进地方政府债务债券化。2016年-2017年,通过置换债券化解14,382万元存量债务。二是强化约束,开展融资担保清理整改工作。组织全市各机关事业单位及融资平台公司开展融资担保清理整改工作,督促相关部门依法完善合同条款,全面改正不规范的融资担保行为。三是积极转型,探索政府投融资机制市场化改革。深化财税体制改革,推广运用政府和社会资本合作模式(PPP),推进连州市PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目,放大财政资金效应撬动社会资本。

2017年在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,在全市各级政府和各部门密切配合、共同努力下,预算执行情况总体上是好的同时,我们也清醒地看到,我市经济下行压力仍然较大,主体税种增长乏力,财政收入增速放缓;收入结构不合理,财力来源单一,调控能力较弱;财政支出刚性增长,增支压力加大;部门专项资金执行进度不理想,使用绩效有待提高。对此,我们将进一步深化改革、强化举措、统筹解决。

三、2018年财政预算草案

展望2018年,经济发展形势依然复杂,经济下行压力仍然持续,我市产业和经济基础薄弱,财税增收乏力的局面短期内难以根本改变,各类减税降费政策的影响还将扩大,民生和刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾十分突出。

编制2018年财政预算的指导思想:深入贯彻落实党的十九大会议精神,全面落实中央、省、市部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡;深化财税体制改革,加强预算管理,切实推进预算信息公开透明;加大预算统筹力度,盘活财政存量资金;硬化预算约束,提高预算执行效率;严控一般性支出,优化财政支出结构,着力改善民生,提高资金使用效益;坚持依法理财,严肃财经纪律;加强债务管理,防范化解风险;大力培植财源,壮大财政实力,促进连州经济社会平稳健康发展。

编制2018财政预算的基本原则:一是依法依规,强化约束。严格落实新预算法等财税法律法规各项要求,将法制思维贯彻到预算编制全过程;二是积极稳妥,收支平衡。收入预算编制坚持实事求是,立足我市产业和经济发展实际,合理预判未来财政收入增长态势,努力实现财政收入回升;支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点的原则,强化支出控制,优化财政支出结构,合理确定预算支出范围。三是细化预算,公开透明。预算编制做到基本支出有保障,项目安排有依据,支出能落实,绩效能显现;预算信息公开做到内容完整、及时透明、科学民主。四是民生优先,补齐短板。坚持民生导向、守住底线、突出重点、完善制度,加大财政统筹力度,优先保障民生支出,努力解决底线民生问题。

(一)2018年一般公共预算草案

预计2018市本级总收入为247,842万元。其中:市本级一般公共预算收入拟安排67,252万元,同比增加4,400万元,增长7%;上级补助收入 77,351万元,上年结转使用专项补助101,109万元,调入资金 2,130万元(主要调入2018年市级国有资本经营预算收入)。剔除上年结转支出等因素影响,2018年市本级可支配财力为141,803万元。根据2018年市本级总收入情况,支出相应安排247,842万元(其中一般公共预算支出安排244,762万元,上解支出3,080万元),其中市本级可支配财力安排141,803万元,其余资金按照原性质用途及上级要求在2018年安排支出。

1一般公共预算收入计划

2018年全市一般公共预算收入拟安排67,252万元,同比增加4,400万元。其中:税收收入43,714万元,同比增长15.17%;非税收23,538万元,同比下降5.46%。其中:

增值税18,202万元,同比增长17.61%;

土地增值税2,500万元,同比增长7.48%;

企业所得税5,546万元,同比增长7.79%;

个人所得税980万元,同比增长6.06%;

地方固定收入10,916万元,同比增长23.08%

契税收入5,574万元,同比增长8.19%

耕地占用税收入320万元,同比增长9.22%

烟叶税收入450万元,同比增长14.21%

2一般公共预算支出计划

全市本级一般公共预算支出计划相应安排244,762万元。具体安排如下:

一般公共服务支出20,505万元;

公共安全支出11,712万元;

教育支出57,016万元;

科学技术支出4,204万元;

文化体育与传媒支出5,780万元;

社会保障和就业支出34,175万元;

医疗卫生支出22,635万元;

节能环保支出4,819万元;

城乡社区事务支出3,357万元;

农林水事务支出59,191万元;

交通运输支出6,400万元;

商业服务业等事务支出1,096万元;

资源勘探电力等事务支出634万元;

金融支出3万元;

国土海洋气象等支出3,749万元;

住房保障支出2,822万元;

粮油物资储备等管理事务支出980万元;

预备费2,430万元;

其他支出2,599万元;

债务还本支出181万元;

债务付息支出474万元;

3. 2018年我市部门预算草案

按照上级实施部门预算的原则和方法,结合实际,编制了2018年部门预算草案。纳入2018年预算编制范围的部门预算单位219个,共计安排资金127,633万元。本次人大会议召开前,已预拨20181月份工资及各项资金等共计7,994万元。

(二)2018年政府性基金预算草案

预计2018年全市政府性基金总收入为59,493万元,其中:市本级政府性基金收入51,704万元,上年结转使用专项补助7,789万元。

12018年政府性基金预算收入计划

全市政府性基金预算收入安排为51,704万元。具体安排如下:

农业土地开发资金收入199万元;

国有土地使用权出让金收入50,000万元;

彩票公益金收入311万元;

城市基础设施配套费收入1,194万元.

22018年政府性基金预算支出计划

全市政府性基金预算支出安排为59,493万元,其中:政府性基金预算支出59,493万元(本级政府性基金支出51,704万元)。具体安排如下

文化体育与传媒支出 1万元;

社会保障和就业支出767 万元;

城乡社区支出 57,537万元;

农林水支出 29万元;

其他支出 575万元;

债务付息支出584万元。

(三)2018年市本级国有资本经营预算草案

2018年市本级国有资本经营预算收入总规模2,419万元。其中利润收入455万元,股利、股息收入334万元,产权转让收入300万元,上年结转1,330万元。

2018年市本级国有资本经营支出规模安排2,290万元。一是用于其他国有资本经营预算支出160万元;二是转移性支出2,130万元,主要将2018年市级国有资本经营预算收入2,130万元调入一般公共财政预算。

2018年市本级国有资本经营预算收支相抵后,结余129万元,结转至下年使用。

(四)2018年市本级社会保险基金预算收支草案

2018年归属地方统筹的城乡居民基本养老保险基金预算收入13,120.35万元,其中:保险费收入1,925.58万元、财政补贴收入10,991.16万元、利息收入200万元。

2018归属地方统筹管理的城乡居民基本养老保险基金预算支出10,825.75万元,其中待遇支出10,824.95万元。

预计2018归属地方统筹管理的城乡居民社会养老保险基金当年结余2,294.66万元。

(五)2018年地方政府性债务收支计划

由于地方政府债务实行限额管理,目前上级并没有公布2018年对我市的限额,限额内的新增债务只能通过省级发行债券举借。故年初暂不列举借计划,待在预算执行过程中,上级明确我市的限额并发行债券后,再报请市人大常委会审议。政府负有偿还责任债务方面,2018年一般公共预算安排偿还181万元,单位自有资金偿还19万元。或有债务方面计划偿还280万元。2018年末预计政府性债务余额34,093万元,其中,政府债务33,180万元,或有债务913万元。

四、2018年财政工作计划

2018年,为确保预算收支和各项财政目标的实现,促进连州市经济社会各项事业持续平稳发展,将突出抓好以下四方面的工作: 

(一)稳抓收入,助推经济增长

一是做好“加法”,明确收入增长方向,在园区建设、项目建设、招商引资等方面下足功夫;加强财税监测分析、加强财税部门配合,加大组织收入力度;抓好收入征收,稳固地方税源,防止税收流失,确保应收尽收。二是做好“减法”,严格控制一般性支出,认真贯彻落实八项规定,厉行节约,反对浪费,控制和压减各类会议、节庆活动支出,进一步规范和加强“三公”经费管理,停止新建楼堂馆所建设和超标准装修办公用房经费安排。三是做好“乘法”,创新项目投入方式,推进政府和社会资本合作(PPP),通过引入市场机制等措施,最大限度发挥财政资金的乘数效应。四是做好“除法”,加强对各项资金投入的绩效评估,建立动态调整机制;明确支出有依、审批有据,减少预算追加,落实支出进度与资金相挂钩机制。

(二)力保民生,增进人民福祉

一是稳妥处理好发展经济和保障民生的关系,认真抓好民生工程的贯彻落实,在预算中足额安排各项政策应负担资金,不留缺口。二是科学统筹财力,围绕教育、就业、医疗卫生、养老、社会救助等社会事业,增加公共服务供给,早谋划、早实施,尽早安排资金,确保将民生实事办好、办实。三是突出重点保障,完善社会救助和保障标准,支持民生工程建设,加快城乡基础设施建设,确保民生保障水平不断提升。

(三)深化改革,提升预算管理水平 

一是深化预算制度改革,改进年度预算控制方式,建立跨年度预算平衡机制,继续编制中期财政规划,灵活实现预算滚动式约束管理,及时发现财政支出问题。二是进一步推进政府预决算、“三公”经费等信息公开,打造“阳光财政”。三是建立健全预算执行定期统计报告以及通报机制,压减进度慢、绩效不佳、结余大的支出。进一步加大财政专户余额的清理力度。四是加强财政监督检查和预算绩效管理,建立检查和评价等结果与预算安排挂钩机制,发挥财政监督和绩效评价的关键作用,倒逼部门强化资金管理,提高财政资金使用效益。

(四)加强调控,化解财政收支难题 

一是把握政策方向,努力向上争取资金。增强主动性,积极做好对上沟通,及时掌握资金分配信息动态;增强针对性积极申请新增债券资金,缓解交通建设、水利、教育等基础设施建设资金压力二是明确支出边界,推动多方合作。处理好财政与各职能部门间的关系,财政通过激励和补贴等放大效应,支持各部门突破资金瓶颈。三是加强政府性债务管理。强化政府债务限额管理,完善政府债务风险预警办法,加大政府存量债务置换力度,加强风险防范和应对,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。继续探索政府和社会资本合作模式(PPP),学习借鉴成熟经验,放大财政资金效应撬动社会资本。四是坚持问题导向,着力应对支出压力。坚持有保有压,对重点支出做好安排,守住“保工资、保运转、保民生”的支出底线;坚持财力整合,进一步加大盘活财政沉淀资金执行力度,按规定收回部门存量资金。

各位代表,做好新一年的财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在市委市政府的正确领导下,在市人大和市政协的监督支持下,认真学习贯彻十九大精神,坚定信心、保持定力,奋发有为、真抓实干,全面完成年度预算工作,全力推进各项事业发展,为实现人民对美好生活的向往作出努力,为实现“决胜全面建成小康社会”作出贡献!

  • 相关文章