关于连州市2015年本级财政决算草案的报告

连州市人大常委会：

2015年，我市财政工作在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市委市政府的工作部署，落实基本公共服务均等化，服务经济社会持续健康发展。全面贯彻落实新预算法，以及上级深化预算管理改革的意见，努力建立全面规范、公开透明的预算制度，圆满完成了市十四届人大五次会议通过的年度预算，取得了财政收支平衡，全市财政预算完成情况良好。现根据《中华人民共和国预算法》和《广东省预算审批监督条例》的规定，我受市人民政府委托，向市人大常委会报告连州市2015年本级财政决算情况，请予审查。

一、2015年一般公共预算收支决算情况

（一）一般公共预算收入决算情况

2015我市一般公共预算收入完成72,038万元,同比增长10.01%；其中：税收收入42,286万元，同比增长12.3%；非税收入29,752万元，同比增长6.93%。主要收入完成情况如下：

增值税6,683 万元，同比下降1.79%；

营业税7,562万元，同比增长15.34%；

土地增值税2,990万元，同比下降44.13%；

企业所得税3,024万元，同比增长9.72%；

个人所得税915万元，同比增长4.81%；

地方固定收入14,832万元，同比增长54.63%；

契税收入3,969万元，同比增长50.34%；

耕地占用税收入1,933万元，同比下降28.59%；

烟叶税收入378万元，同比增长0.8%。

（二）一般公共预算支出决算情况
   　　2015年全市一般公共预算支出为279,532万元，同比增长50.79％。具体支出如下：

一般公共服务支出18,998万元，同比增长6.29%；

公共安全支出14,501万元，同比增长3.64%；

教育支出53,363万元，同比增长16.78%；

科学技术支出3,678万元，同比增长51.92%；

文化体育与传媒支出3,470万元，同比增长0.38%；

社会保障和就业支出33,527万元，同比增长50.8%;

医疗卫生与计划生育支出31,601万元，同比增长31.48%；

节能环保支出3,855万元，同比增长105.93%；

城乡社区事务支出10,813万元，同比下降36.10%；

农林水事务支出62,870万元，同比增长215.6%；

交通运输支出6,285万元，同比下降29.57%；

资源勘探电力等事务支出5,497万元，同比增长1702.3%；

商业服务业等事务支出1,104万元，同比增长43.38%；

金融支出47万元，同比增长422.22%；

国土资源气象等事务支出3,016万元，同比增长12.71%；

住房保障支出571万元，同比增长54.32%；

粮油物资储备等管理事务支出541万元 ，同比增长137.28%；

其他支出25,793万元，同比增长602.62%。

债务发行费用支出2万元，同比增长100%。

（三）一般公共预算收支决算平衡情况

全市一般公共预算总收入决算322,560万元，其中：本级一般公共预算收入决算72,038万元，上级补助收入191,972万元, 债务(转贷)收入1,808万元，上年结余52,115万元，调入资金4,627万元；全市一般公共预算总支出决算322,560万元，其中：一般公共预算支出决算279,532万元，上解支出773万元，债务还本支出1,808万元，增设预算周转金 -6,000万元，安排预算稳定调节基金6,008万元，预算结余40,439万元，其中：结转下年使用的专项补助40,439万元(结转资金全部是省市级专项转移支付资金),总收支相抵后，全市实现预算收支平衡。

二、2015年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

全市政府性基金预算收入为12,458万元，同比下降51.64％。具体收入项目如下：

散装水泥专项资金收入40万元；

新型墙体材料专项基金收入516万元；

政府住房基金收入376万元；

城市公用事业附加收入783万元；

国有土地使用权出让金收入9,073万元；

城市基础设施配套费收入1,534万元;

污水处理费收入136万元。

（二）政府性基金支出决算情况（含上级追加）

全市政府性基金预算支出为39,271万元（含上级追加），同比增长1.44％。具体支出项目如下：

社会保障和就业支出1,283万元；

城乡社区事务支出35,804万元；

农林水事务支出48万元；

资源勘探电力信息支出556万元；

其他政府性基金支出1,580万元。

（三）政府性基金收支决算平衡情况

政府性基金总收入决算50,015万元，其中：本级政府性基金决算收入12,458万元，上级补助13,406万元，债务(转贷)收入450万元，上年结余23,701万元；政府性基金总支出决算50,015万元，其中：政府性基金支出决算39,271万元，债务还本支出450万元，调出资金4,627万元，年终结余5,667万元，总收支相抵后，实现收支平衡。

（四）2015年国有资本经营收支决算情况

2015年国有资本经营收支决算均未有发生数。

（五）2015年社保基金收支决算情况

收入决算情况。2015年城乡居民基本养老保险基金收入10,649万元。其中：保险费收入1,884万元，财政补贴收入8,620万元，利息收入144万元。

支出决算情况。2015年城乡居民基本养老保险基金支出合计8,242万元，其中基本医疗保险待遇支出8,242万元。

2015年底我市社保基金当期结余2,407万元。

三、2015年我市公共财政支出特点

2015年我市财政支出主要有三个特点：一是在财力极其困难情况下及时兑现中央调资政策的落实，并保证全市机关事业单位工作人员工资按时发放、机构正常运转和保稳定支出。二是财政支出向教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水事务、住房保障等支出倾斜,坚持厉行节约原则，压减公务接待费和会议费，严格控制一般性支出，增加对基本公共服务领域的投入，促进民生改善和社会事业发展。如全力支持教育创强工作及各项配套政策落实、加大底线民生保障力度、提高城乡低保和五保对象补助水平、支持医疗卫生计生事业健康发展、提高城乡居民基本医疗保险补助标准以及大力推进卫生基础设施建设、支持新农村建设、完善基础设施建设、积极推进公共文化服务体系建设以及深入开展创建省文明城市工作、继续加大对科技创新及节能减排等方面的投入力度等。三是坚持“量入为出,量财办事”的原则,建立科学用财机制,进一步按照科学发展观和公共财政要求，着力调整财政支出结构，发挥财政资金使用的最大经济效益和社会效益。

2015年财政决算情况总体上是好的，但也存在一些问题：一是收支矛盾进一步加大。财政保障范围不断扩大，刚性支出需求逐年增加，增收渠道却非常有限，政府偿债压力较大；二是预算信息公开进一步要求加强部门预算编制与执行的严谨性、规范性，全市各行政事业单位增收节支意识和预算的约束力仍有待加强；三是非税收入比重仍过高，财政收入质量有待提升。今后我们将高度重视这些问题，进一步深化财政改革，不断提高财政管理水平，加强预算管理，严格预算执行，在工作中认真加以解决。

以上报告，请予审议。

                      连州市人民政府
                       2016年8月22日