关于2017年市本级调入资金预算调整方案（草案）的报告

2018年1月23日第十五届人大常委会第十四次会议上

连州市财政局局长  欧阳次芳

市人大常委会主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府的委托，向会议报告2017年市本级调入资金的预算调整方案，请予审议。

一、政府性基金调整情况

    收入方面，2017年年初市本级政府性基金收入预算为12,923万元，拟调增8,392万元（其中，国有土地使用权出让收入调增8,812万元，城市基础设施配套费收入调减56万元，城市公用事业附加收入调减430万元，新型墙体材料专项基金收入调减85万元，彩票公益金收入调增151万元），调整后政府性基金收入预算为21,315万元，加上上年结转收入12,286万元以及2017年省市提前下达补助968万元, 政府性基金总收入相应为34,569万元。

    支出方面，2017年年初政府性基金支出预算为18,179万元，拟调增8,392万元，调整后政府性基金支出预算为26,571万元。

二、市本级政府性基金调入一般公共预算调整情况

为平衡一般公共预算收支，拟从2017年本级政府性基金收入和2016年本级政府性基金结余结转收入中共安排11,847万元调入一般公共预算，具体调整项目如下：

（一）调整2017年国有土地出让收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从土地出让收中安排8,950万元调入一般公共预算。相应调减“21208：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目支出8,950万元，增加调出资金8,950万元。

（二）调整城市基础设施配套费收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从2017年和2016年结余结转的城市基础设施配套费中安排1,259万元调入一般公共预算。相应调减“21213：城市基础设施配套费收入及对应专项债务安排的支出”科目支出1,259万元，增加调出资金1,259万元。

（三）调整2017年新型墙体材料专项基金收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从2016年本级政府性基金结余结转新型墙体材料专项基金安排9万元调入一般公共预算。相应调减“21561：新型墙体材料专项基金及对应专项债务安排的支出”科目支出9万元，增加调出资金9万元。

（四）调整2017年城市公用事业附加收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从2016年本级政府性基金结余结转城市公用事业附加安排621万元调入一般公共预算。相应调减“21209：城市公用事业附加收入及对应专项债务安排的支出”科目支出621万元，增加调出资金621万元。

（五）调整农业土地开发资金收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从农业土地开发资金中安排446万元调入一般公共预算。相应调减“21211：农业土地开发资金收入及对应专项债务安排的支出”科目支出446万元，增加调出资金446万元。

（六）调整彩票公益金收支安排。

为平衡一般公共预算收支，从彩票公益金收支中安排562万元调入一般公共预算。相应调减“22906：彩票公益金收入及对应专项债务安排的支出”科目支出562万元，增加调出资金562万元。

三、一般公共预算调整情况

（一）增加调入资金11,847万元。增加政府性基金调入资金11,847万元，

（二）增加一般公共预算支出11,847万元。

用于市重点民生项目11,847万元，相应调增“205:教育支出科目支出5,689万元, 208:社会保障和就业科目支出4,158万元,212：城乡社区支出科目支出2,000万元”。

以上报告，请予审议。